Wij staan voor een duurzaam financieel beleid, een gezonde financiële positie van de gemeente voor nu en in de toekomst. Met daarbij een lichte, betrouwbare en wendbare bedrijfsvoering, die qua omvang en werkzaamheden meebeweegt met onze gemeentelijke organisatie.
Portefeuillehouder(s): Susanne Schilderman, Rachel Streefland
Financiën
x €1.000 | |||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||
Baten | 1.164.917 | 1.200.333 | 1.291.535 | 1.252.284 | 1.252.728 | 1.257.884 | |
Lasten | 261.681 | 265.774 | 267.203 | 240.896 | 237.551 | 238.287 | |
Onttrekking reserves | 131.156 | 191.740 | 79.569 | 50.282 | 12.833 | 14.251 | |
Toevoeging reserves | 84.514 | 258.821 | 44.959 | 41.477 | 13.032 | 13.185 | |
Saldo onttrekkingen en toevoegingen reserves | 46.643 | -67.081 | 34.611 | 8.805 | -200 | 1.065 | |
Saldo Baten en Lasten | 903.237 | 934.558 | 1.024.333 | 1.011.388 | 1.015.177 | 1.019.597 | |
Totaal | 949.879 | 867.477 | 1.058.943 | 1.020.193 | 1.014.977 | 1.020.662 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen op baten/lasten/reserves voor jaar 2025
De baten in dit programma zijn 1.291,5 miljoen euro. Deze baten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Algemene uitkering (1.067,8 miljoen euro)
- OZB (203,1 miljoen euro)
De lasten in dit programma zijn 267,2 miljoen euro. Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit:
- Informatie- en procesmanagement (65,6 miljoen euro)
- Personeelszaken, facilitair en huisvesting (55,5 miljoen euro)
- Financiën, inkoop en juridische zaken (20,0 miljoen euro)
- Overige ondersteunende functies (29,0 miljoen euro)
- Overhead decentraal (78,5 miljoen euro)
In dit programma wordt in 2025 79,6 miljoen euro onttrokken en 44,9 miljoen euro toegevoegd aan de reserves, vrijwel geheel uit de algemene dekkingsreserve.
Zie voor een verdere toelichting het onderdeel Reserves in hoofdstuk Financiën .