Betrouwbare overheid
Betrouwbare overheid
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Reserve Verkiezingen | 1.037 | -928 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 | |||
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-1-1992 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Doel waarvoor deze reserve is ingesteld: Egalisatie voor de kosten die met verkiezingen samenhangen én tot 2026 het opvangen van (een deel van) de kosten van een ongeplande verkiezing. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties voor 2025 en verder. |
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Ontwikkelen en wonen voor iedereen
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Europese subsidies | 1.562 | 0 | 1.562 | -109 | 1.452 | -1.109 | 343 | -109 | 234 | 0 | 234 | 0 | 234 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.184.866 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2006 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve Europese subsidies fungeert als risicoreservering voor de subsidies die wij van Europa ontvangen. Aan de uitvoering en beheer van Europese projecten en structuurfondsenprogramma’s zijn strikte voorwaarden en eisen verbonden. Deze brengen financiële risico’s met zich mee voor de gemeente. Het gaat om risico’s zoals lagere subsidievaststelling dan was begroot, hogere uitvoeringskosten die bij aangaan van de verplichting niet waren te voorzien, en het financiële risico dat ontstaat uit overcommittering bij het structuurfondsprogramma ‘Kansen voor West’. Hierbij wordt overcommittering ingezet omdat de praktijk uitwijst dat veel projecten uiteindelijk minder subsidie toegekend kunnen krijgen dan begroot. Overcommittering draagt bij aan een optimale inzet van het beschikbare budget, maar levert tevens een risico op. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Er wordt 0,109 miljoen euro onttrokken ter dekking van de extra programmabijdrage aan ‘Kansen voor West III’. Daarnaast wordt een vrijval van 1,0 miljoen euro begroot. Het restantsaldo in de reserve is bestemd ter dekking van de bijdragen aan het programma Kansen voor West III. | |||||||||||||||
Betaalbaar wonen en woningbouwprojecten | 18.778 | 4.115 | 22.893 | -8.750 | 14.143 | 0 | 14.143 | 0 | 14.143 | 0 | 14.143 | 0 | 14.143 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-5-2033 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 25.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2023 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Het realiseren van meer betaalbare woningen in het sociale en middenhuursegment en het op gang houden van woningbouwprojecten. Bij het Meerjaren Perspectief Ruimte wordt jaarlijks een vertrouwelijke bijlage ‘Overzicht voorstellen betaalbaar wonen (opbrengsten Conversieregeling Erfpacht 2017)’ opgenomen met geïnventariseerde projecten als richtinggevend kader voor het nog te bestemmen bedrag in de reserve. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de Voorjaarsnota 2024 is in 2024 een onttrekking geraamd van 3,3 miljoen euro voor investeringen in de openbare ruimte die nodig zijn om woningbouwprojecten op gang te houden. Daarnaast is conform raadsvoorstel Voorjaarsnota 2024 5,45 miljoen euro geraamd om te onttrekken ter dekking van het geprognosticeerde tekort van de voorziening negatieve grondexploitatie Stationsgebied in het kader van de te openen grondexploitatie Lombokplein en doorvaarbare Leidsche Rijn. | |||||||||||||||
Investeringsimpuls RSU | 19.931 | 3.929 | 23.860 | 2.063 | 25.923 | -4.067 | 21.855 | -5.658 | 16.198 | -3.625 | 12.573 | -5.716 | 6.856 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 25.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2016 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve is bestemd voor vastgestelde projecten die bijdragen aan het realiseren van de ruimtelijke ambities uit de RSU 2040. In het coalitieakkoord 2022-2026 zijn deze projecten onderdeel van het investeringspakket Groei in Balans. De ontwikkeling van de reserve Investeringsimpuls RSU wordt jaarlijks toegelicht bij de actualisatie van het MPR. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In 2025 is de dotatie aan deze reserve 9,411 miljoen euro. Conform besluitvorming Voorjaarsnota 2016 en Programmabegroting 2021 is hiervan 1,739 miljoen euro bestemd voor projecten in de binnenstad, voor fietsmaatregelen gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en voor sanitaire voorzieningen. In het investeringspakket Groei in Balans en conform besluitvorming Voorjaarsnota 2023 is 7,762 miljoen euro bestemd voor de integrale projecten in Welgelegen, Amazonekwartier, Taagdreef, Rotsoord, voor overige integrale projecten op korte termijn en voor de icoonprojecten Paardenveld, Tuinen van Moreelse en Maarschalkerweerd. | |||||||||||||||
Egalisatiereserve bouwleges | 4.872 | 0 | 4.872 | 0 | 4.872 | 0 | 4.872 | 0 | 4.872 | 0 | 4.872 | 0 | 4.872 | ||
Aard van de reserve | Kapitaallastenreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 5.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 15-6-1997 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Egalisatiereserve om de jaarlijkse schommelingen in de legesopbrengsten omgevingsvergunningen op te vangen en voor de inzet van personeel voor werkzaamheden na inwerkingtreding van de WKB die niet meer onder de leges vallen. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Op basis van de huidige inzichten worden geen mutaties verwacht in 2024 en 2025. | |||||||||||||||
Woonfonds | 799 | 0 | 799 | 0 | 799 | 0 | 799 | 0 | 799 | 0 | 799 | 0 | 799 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2025 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Ja | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 10.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 19-3-2003 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Het woonfonds wordt ingezet voor bijzondere doelgroepen en initiatieven die extra woonvoorzieningen vragen en niet in het reguliere pakket zijn opgenomen. Daarnaast dient de reserve als risicoreserve voor enkele leningen. De stortingen aan dit fonds geschieden door de afwikkeling van oude volkshuisvestingsregelingen, rentevergoedingen, saldi NRF en leges. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Er zijn geen mutaties begroot in 2025. | |||||||||||||||
Taakstelling inkoop LR | 5.752 | 0 | 5.752 | -719 | 5.033 | -719 | 4.314 | -719 | 3.595 | -719 | 2.876 | -719 | 2.157 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2031 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 21.536.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-1-2013 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
In 2013 zijn de benodigde middelen voor de aan Leidsche Rijn opgelegde taakstelling in een bestemmingsreserve gestort. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
De taakstelling alsmede de onttrekking aan de reserve bedraagt jaarlijks 0,719 miljoen euro. | |||||||||||||||
Ondersteunen Handhaven | 407 | 0 | 407 | -204 | 204 | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 1.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 5-4-2018 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
In de raadsbrief van 5 april 2018 (kenmerkt 5234988) is de raad geïnformeerd over het revolverend principe in het kader van het handhavingsprogramma 2018. Daarbij is aangegeven dat Woonfraude kan leiden tot dwangsommen en boetes. Maar ook Handhaving in het kader van de horeca, kansspelen en seksinrichtingen, (ver)bouwen en slopen kan ook leiden tot dwangsommen en boetes. Deze geïnde dwangsommen en boetes worden via de begroting direct weer ingezet voor verdere handhavingsactiviteiten. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
De raad heeft besloten deze reserve in te zetten voor 2 BOA's binnenstad. | |||||||||||||||
Revolverend fonds woningrenovatie | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | 0 | 381 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 500.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-6-2007 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Ingesteld bij de Verantwoording 2006. Geen einddatum vanwege revolverend karakter. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Er zijn geen mutaties begroot in 2025. | |||||||||||||||
Grondexploitatie | 174.225 | 0 | 174.225 | -33.783 | 140.443 | 793 | 141.235 | 793 | 142.028 | -2.557 | 139.470 | -1.407 | 138.063 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 200.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2005 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve is ten behoeve van het opvangen van niet begrote financiële tegenvallers in grondexploitatieprojecten en ten behoeve van het afdekken van financiële risico's bij het nemen van initiatieven in de ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Sinds 2021 zijn ook de robuuste posten uit de grondexploitatie Leidsche Rijn in deze reserve opgenomen. De ontwikkeling van de reserve grondexploitaties wordt in het MPR toegelicht. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In 2025 wordt 2,957 miljoen euro onttrokken in verband met de jaarlijkse afdracht aan de algemene middelen (2,125 miljoen euro), promotie en acquisitie (0,080 miljoen euro) en dekking product gebiedsmanagement (0,752 miljoen euro). Er wordt 3,750 miljoen euro gestort. Dit zijn de middelen die in de Voorjaarsnota's 2017 en 2018 en in de Programmabegroting 2021 beschikbaar zijn gesteld voor Lombokplein en doorvaarbare Leidse Rijn. |
Klimaatvriendelijke stad
Klimaatvriendelijke stad
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Utrechtse energie aardgasvrije wijken | 8.740 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | ||
Aard van de reserve | Projectenreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-1-2036 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 5.115.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 20-6-2019 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Utrecht wil zo snel mogelijk klimaatneutraal zijn. Dat doet de gemeente door te kiezen voor een warmtevoorziening, die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. Om geen oude gasleidingen meer te hoeven vervangen wordt er in Overvecht Noord gewerkt met duurzame alternatieven. De bestemmingsreserve is gevormd om op termijn grootschalige initiatieven te kunnen bekostigen. De reserve is gevoed vanuit de Rijksmiddelen voor de proeftuinen aardgasvrije wijken . | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties | |||||||||||||||
Reserve Energiemaatregelen Utr. Scholen | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 185 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-1-2028 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 185.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 5-7-2012 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Bij de berekening van de verwachte voordelen als gevolg van energiemaatregelen aan Utrechtse scholen in het kader van Utrechtse Energie is uitgegaan van bepaalde parameters (bijvoorbeeld verwachte toename van energiekosten). Met de schoolbesturen zijn overeenkomsten gesloten waarin hun aandeel in de investering is vastgelegd op basis van de verwachte besparingen. Als nadien zal blijken dat de verwachte besparing onvoldoende is behaald als gevolg van afwijkingen in de contractueel vastgelegde parameters, dan zijn wij als gemeente gehouden de schoolbesturen daarvoor financieel te compenseren. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties | |||||||||||||||
Utrechtse Energie | 1.668 | 0 | 1.668 | -675 | 993 | -100 | 893 | -100 | 793 | -100 | 693 | -100 | 593 | ||
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-1-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 12.193.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 5-7-2012 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve is ingesteld om de schommelingen in de uitgaven van de Energietransitie op te kunnen vangen. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Jaarlijks wordt er een bedrag aan de reserve onttrokken ter dekking van de kosten voor diverse subsidieregelingen en verduurzamingsmaatregelen binnen de opgave Energietransitie. | |||||||||||||||
Leningen Utrechtse Energie | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | 0 | 4.007 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-1-2038 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Ja | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 50.500.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 16-9-2014 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Vanuit de beschikbaar gestelde budgetten voor Utrechtse Energie is een renteloze lening van vijftien jaar verstrekt aan het Energiefonds. De bestemmingsreserve is voor de afdekking van het risico en een deel van de rentelasten. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties in 2025 en verder |
Duurzame bereikbaarheid
Duurzame bereikbaarheid
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Meerjarige investeringen bereikbaarheid | 37.809 | 0 | 37.809 | 2.652 | 40.461 | 597 | 41.058 | -10.233 | 30.825 | 9.467 | 40.292 | 11.240 | 51.532 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2040 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 151.446.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-1-2007 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve Meerjarige investeringen Bereikbaarheid (reserve MIB) wordt ingezet voor de uitvoering van de meerjarige investeringsplannen uit het programma Bereikbaarheid en Luchtkwaliteit. De fasering van de begrote uitgaven van projecten in het MPB hoeven niet gelijk te lopen met de beschikbare budgetten in een bepaald jaar. De verschillen worden verrekend met de reserve. Door vertraging of versnelling van projecten gedurende het jaar ontstaan er afwijkingen van het kasritme van de projecten. Deze fluctuaties worden met deze reserve opgevangen. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
De mutaties bestaan uit het saldo van baten en lasten op de meerjarige investeringen Bereikbaarheid. Een gedetailleerd overzicht van de projecten is opgenomen in de investeringsstaat van het programma bereikbaarheid. | |||||||||||||||
Parkeerexploitatie | 8.702 | 0 | 8.702 | -8 | 8.695 | -282 | 8.413 | 73 | 8.486 | 194 | 8.681 | -79 | 8.602 | ||
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-1-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 3.376.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-1-2007 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Het doel van de egalisatiereserve parkeerexploitatie is om schommelingen in bepaalde baten of lasten tussen de jaren te egaliseren. Dit kunnen verwachte en onverwachte schommelingen zijn. De reserve heeft een plafond van maximaal 15% van de parkeerbaten. Begrote onttrekkingen in een jaar zullen alleen in werkelijkheid plaatsvinden wanneer dit nodig is voor een sluitende begroting. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
De begrote onttrekking aan de parkeerreserve in 2025 is -0,283 miljoen euro. De voornaamste mutaties zijn: De begrote storting in de parkeerreserve is in 2025 0,238 miljoen euro. Deze storting betreft het begrote exploitatieresultaat van parkeergarage Springweg. De begrote onttrekking aan de parkeerreserve is in 2025 0,524 miljoen euro. Deze onttrekking dient ter dekking van de begrote aanloopverliezen van parkeergarage Croeselaan en Berlijnplein. |
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Aantrekkelijke, groene leefomgeving en erfgoed
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Domplein 13 | 80 | 0 | 80 | -40 | 40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2026 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 400.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 40.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-9-2016 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze reserve wordt ingezet ter dekking van de subsidiëring aan Stichting Domplein. Onder voorwaarden wordt aan de stichting een subsidie van in totaal 0,4 miljoen euro verstrekt over een periode van tien jaar, van 2016 tot en met 2026. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Jaarlijkse onttrekking van 0,04 miljoen euro ter dekking van de subsidie aan de Stichting Domplein. | |||||||||||||||
Archeologisch opgravingen | 970 | 0 | 970 | 0 | 970 | 0 | 970 | 0 | 970 | 0 | 970 | 0 | 970 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 10.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-1998 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze reserve heeft twee doelen. Een deel is bestemd als egalisatiereserve van baten en lasten van de interne archeologische opdrachten. Daarnaast wordt een deel van deze reserve ingezet ten behoeve van het ontwikkelen van het cultuurcentrum Hoge Woerd, vooral ter dekking van een deel van de kapitaalslasten. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
De verrekening voor interne archeologische opdrachten vindt niet altijd plaats in hetzelfde boekjaar als het jaar waarin de lasten geboekt worden. Wanneer er een resultaat ontstaat wordt dit gestort in of onttrokken aan de reserve archeologische opgravingen. | |||||||||||||||
Utrechts restauratiefonds (URF) | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 3.279 | 0 | 3.279 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2025 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Ja | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 13.200.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-6-2007 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Uit het Utrechts Restauratiefonds worden laagrentende leningen verstrekt ter ondersteuning van particuliere eigenaren. Het Restauratiefonds richt zich op de restauratie van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden en op werkzaamheden voor energiebesparing in deze panden. De reserve is ingesteld ter dekking van het risico van de verstrekte leningen en de dekking van de rentekosten. In 2020 is het risicopercentage dat wordt gehanteerd verlaagd naar 75%. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Jaarlijks wordt bij de bestedings- en dekkingsvoorstellen het saldo van de rentekosten, rentebaten uitstaande leningen en beheerkosten NRF verrekend met de reserve. | |||||||||||||||
Risicoreserve Bodem | 1.634 | 0 | 1.634 | 100 | 1.734 | 100 | 1.834 | 100 | 1.934 | 100 | 2.034 | 100 | 2.134 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2043 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 29-6-2017 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Binnen het Gebiedsplan bodem worden kosten gemaakt voor de monitoring van grondwaterverontreiniging, waarvoor budget is binnen de bodembegroting, en het treffen van maatregelen (zoals tegenbemalingen) ingeval de doelstellingen van het Gebiedsplan in gevaar zijn of dreigen te komen. Ook derden kunnen deelnemen aan het Gebiedsplan van de gemeente door middel van een bijdrageregeling. Saneringsverplichtingen van derden worden met de bijdrage overgedragen aan de gemeente. Ook de risico’s worden overgedragen aan de gemeente; door deze bijdragen te reserveren kunnen de risico’s worden gedekt. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Conform begroting is een bedrag van 0,100 miljoen euro gedoteerd aan de reserve. | |||||||||||||||
Nedereindseplas | 6.592 | 0 | 6.592 | -35 | 6.557 | -35 | 6.522 | -35 | 6.487 | -35 | 6.452 | -35 | 6.417 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-1-2031 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 7.305.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Het beschikbaar houden van middelen verkregen uit het aanvullend bodemconvenant 2018 voor de sanering en monitoringsverplichting van de Nedereindseplas en voor mogelijke terugbetaling aan het Rijk. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Conform begroting is een bedrag van 0,035 miljoen euro onttrokken aan de reserve voor extra nazorgwerkzaamheden. | |||||||||||||||
Egalisatiefonds rioleringen | 5.625 | 0 | 5.625 | 0 | 5.625 | -1.250 | 4.375 | -200 | 4.175 | 0 | 4.175 | 0 | 4.175 | ||
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 15.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 29-3-1988 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de rioolheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van het lopende jaar besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
B&D voorstellen 2023 staat op nul: het resultaat op de baten en lasten van boekjaar 2023 is verwerkt in boekjaar 2023 en opgenomen in de stand per 31 december 2023. De begrote mutaties vanaf 2025 zijn overeenkomstig de amendementen A108 en A092 van het slotdebat Voorjaarsnota 2024. | |||||||||||||||
Ophaaldienst | 3.702 | 0 | 3.702 | 0 | 3.702 | 7.000 | 10.702 | 3.000 | 13.702 | 3.000 | 16.702 | 3.000 | 19.702 | ||
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 3.500.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2005 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze egalisatiereserve is gevormd om al te grote schommelingen in de tarieven voor de afvalstoffenheffing op te vangen. Bij de tariefvaststelling voor het komende jaar wordt bij de voorjaarsnota van het lopende jaar besloten om eventueel bedragen aan de reserve te onttrekken. Verder wordt bij de Verantwoording van jaar t besloten om, indien nodig, eventuele overschotten te storten in de reserve en eventuele tekorten te onttrekken aan de reserve. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
B&D voorstellen 2023 staat op nul: het resultaat op de baten en lasten van boekjaar 2023 is verwerkt in boekjaar 2023 en opgenomen in de stand per 31 december 2023. | |||||||||||||||
Essentaksterfte 1002 | 1.732 | 0 | 1.732 | 0 | 1.732 | 0 | 1.732 | 0 | 1.732 | 0 | 1.732 | 0 | 1.732 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 5.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 29-6-2017 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Bij de Voorjaarsnota 2017 is de ernst van de Essentaksterfte en de gevolgen van deze ziekte inzichtelijk gemaakt. Gezien de onzekerheid over het verloop van de ziekte is toen besloten een bedrag van 5,0 miljoen euro beschikbaar te stellen en te storten in een reserve. Daarmee zijn wij naar verwachting in staat gedurende vijf jaren de noodzakelijke maatregelen uit te voeren en de gevolgen van het daadwerkelijke verloop van de ziekte in de praktijk te monitoren. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Eventuele onttrekking wordt jaarlijks meegenomen in 2e Bestuursrapportage. Bij de Jaarrekening wordt het resultaat op de lasten verrekend met de reserve. | |||||||||||||||
Reserve Extra Groen | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 7-6-2039 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 3.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 20-6-2019 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Binnen het Meerjaren Groen Programma wordt gewerkt met een jaar budget, terwijl hierbij projecten voorkomen die een meerjarige uitvoer hebben. Hierdoor kunnen binnen de jaarschijf verschillen ontstaan, waarbij de besteding van de budgetten wel al is verplicht. Deze reserve kan deze verschillen opvangen. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties | |||||||||||||||
Grondbank | 647 | 0 | 647 | 0 | 647 | 0 | 647 | 0 | 647 | 0 | 647 | 0 | 647 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 1.500.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 16-7-2020 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De Grondbank voert een kostendekkende exploitatie. Met deze reserve worden de kosten gedekt die binnen de exploitatie niet kunnen worden opgevangen, zoals het risico van ernstig vervuilde grond of zwaardere milieueisen. Maar ook kosten zoals: voorraad en verwerkingskosten van de grond, ontmantelingskosten van depots, herstel- en onderhoudskosten voor depot(s), ontwikkelingskosten reststoffenbank en bomenbank, kosten voor digitalisering, aanbesteden van de aannemer en kosten voor de tijdelijke opslag voor PFAS-houdende grond. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties begroot in 2025. | |||||||||||||||
Reserve Aanpak Luchtmaatregelen | 0 | 0 | 0 | 846 | 846 | 0 | 846 | 0 | 846 | 0 | 846 | 0 | 846 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-1-2044 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 9-11-2023 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Doel van deze reserve is om schommelingen in de uitgaven op de maatregelen van het luchtmaatregelenpakket en emissieloos vervoer op te kunnen vangen. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties |
Veilige stad
Veilige stad
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Projecten cameratoezicht | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | ||
Aard van de reserve | Projectenreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 252.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 20-6-2003 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve Cameratoezicht is al in 2003 in het leven geroepen met als doel verplaatsingen van camera’s bij herinrichtingen te kunnen dekken. In het beleidskader cameratoezicht 2023-2026, die op 16 mei 2023 is vastgesteld door de raad, is opgenomen dat vanuit deze reserve bijgedragen kan worden aan het verplaatsen en weghalen van camera’s. Daarnaast wordt er een onderzoek naar de haalbaarheid en doelmatigheid van een eigen gemeentelijke toezichtscentrale vanuit deze reserve gedekt. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Er zijn nog geen onttrekkingen begroot, maar de verwachting is dat de reserve voor 2027 besteed is, conform het beleidskader cameratoezicht. |
Passende ondersteuning en opvang
Passende ondersteuning en opvang
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Transformatie en decentralisatie Beschermd Wonen/Maatschappelijke Opvang | 2.250 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2024 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 8.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 9-7-2020 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve heeft als doel om de transformatie en decentralisatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang in de hele U16 regio mogelijk te maken. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Vanaf 2024 zijn er met de regiogemeenten afspraken gemaakt over de inzet van de totale middelen voor Beschermd wonen en de inzet van deze middelen voor de transformatie en decentralisie Beschermd wonen binnen de hele U16 regio. | |||||||||||||||
Hervormingen Sociaal Domein | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | |||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2027 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 4.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-11-2024 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Dekken van incidentele lasten van specifieke projecten om randvoorwaarden te creëren waarbinnen de Hervormingen Sociaal Domein gerealiseerd kunnen worden, bijvoorbeeld ontwikkelen nieuwe vormen van ondersteuning, training en ontwikkeling en uitvoeren van professionals en het projectmatig uitvoeren en uitrollen van werkvormen. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
2 miljoen te storten uit incidentele voordelen in de actualisatie van het financieel beeld bij de programmabegroting 2025. |
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Werk, toekomstbestendige economie en bestaanszekerheid
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Ontwikkelmaatschappij Utr (OMU) | 3.400 | -100 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | 0 | 3.300 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 29-5-2025 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 8-7-2021 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Om de groei van banen gelijk op te laten lopen met de groei van de stad is het nodig de komende jaren 70.000 arbeidsplaatsen te realiseren. Dit vraagt wat van het huidige aanbod aan werklocaties. In de programmabegroting 2021 is onder Maatregelen Corona ‘Werken, opleiden en begeleiden’ opgenomen dat we extra gerichte investering doen in de ROM en dat we bijdragen aan een herstructureringsfonds voor werklocaties van de Ontwikkelmaatschappij Utrecht (OMU). Met deze maatregel nemen we proactief positie op werklocaties waar herontwikkeling voor de lange termijn kansen biedt voor de Utrechtse werkgelegenheid. Inzet van deze middelen zijn grotendeels revolverend. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties | |||||||||||||||
Armoedebestrijding & schuldhulpverlening | 4.829 | 0 | 4.829 | 0 | 4.829 | 0 | 4.829 | 0 | 4.829 | 0 | 4.829 | 0 | 4.829 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-7-2027 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 10.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2023 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Vanwege de koopkrachtcrisis en het toenemende gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening wordt de reserve Financiële bestaanszekerheid gevormd. Extra inzet en knelpunten in het kader van armoederegelingen en schuldhulpverlening kunnen met de inzet van deze reserve worden gedekt. Het exacte bestedingsplan is op voorhand niet precies bekend. Dit is afhankelijk van de behoefte en hangt bijvoorbeeld samen met de daadwerkelijke ontwikkeling van de koopkrachtcrisis en de ontwikkeling van het gebruik van armoederegelingen en schuldhulpverlening. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties | |||||||||||||||
Werk en inkomen | 796 | 0 | 796 | -796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 5.564.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 27-6-2013 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Bij de resultaatbestemming 2012 is deze reserve gevormd. De reserve komt voor het eerst voor in de Programmabegroting 2013. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties | |||||||||||||||
Revolverend Fonds Jongeren schulden | 79 | 0 | 79 | -60 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 2-8-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 560.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 30-6-2016 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Bij de Voorjaarsnota 2016 is amendement 28 ‘fonds met jongeren met problematische schulden’ aangenomen. De opgekochte schulden van de jongeren wordt zoveel mogelijk omgezet in een zachte lening, waardoor het fonds een revolverend karakter krijgt. Met raadsbesluit 11748 is op 23 januari 2020 besloten het fonds anders in te zetten. Jaarlijks zal een bedrag onttrokken worden en ingezet worden ten behoeve van de intensieve begeleiding van jongeren, voor het eerst in 2020. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties | |||||||||||||||
Toeristische stadspromotie | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | 0 | 226 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 525.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-1-2008 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
In 2003 is de bestemmingsreserve toeristenbelasting ingesteld voor onbepaalde tijd. De reserve is gekoppeld aan de inkomsten toeristenbelasting met als doel een buffer op te bouwen voor de | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties. | |||||||||||||||
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 29-5-2025 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Ja | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 3.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De gemeente Utrecht is in 2020 medeoprichter van de Regionale Ontwikkelmaatschappij (ROM) Regio Utrecht BV. Eén van de pijlers van de ROM is het ROM-participatiefonds. Doel van dit revolverende fonds is het aanjagen en ondersteunen van het innovatieve MKB bij het realiseren van hun groei en ontwikkeling. Hiermee wordt de ondernemersbasis in de regio versterkt en een aantrekkelijk economisch en vestigingsklimaat geschapen. De initiële fondsomvang is 22 miljoen euro, het aandeel van de gemeente Utrecht is 3 miljoen euro. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties | |||||||||||||||
Werken naar werk | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 1.200.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Middelen die bijdragen aan het stimuleren van omscholing naar een beroep in een kansrijke sector ( ict, zorg, bouw &techniek, onderwijs of circulariteit) | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties voor 2025 |
Kansrijk opgroeien
Kansrijk opgroeien
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Piekopvang onderwijs LR | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | 0 | 158 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 200.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-1997 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reservering wordt ingezet voor de piekopvang in Leidsche Rijn. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de begroting zijn geen mutaties in deze reserve opgenomen voor 2025 e.v. De jaarlijkse mutatie van de reserve is afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. Deze mutatie wordt opgenomen in de begroting zodra meer duidelijkheid is over de kosten per jaarschijf. | |||||||||||||||
Meerjaren Perspectief Onderwijs Huisvesting | 10.664 | 0 | 10.664 | 0 | 10.664 | 0 | 10.664 | 0 | 10.664 | 0 | 10.664 | 0 | 10.664 | ||
Aard van de reserve | Onderhoudsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2005 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve is ingesteld voor de uitvoering van het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de begroting zijn geen mutaties in deze reserve opgenomen voor 2025 e.v. De jaarlijkse mutatie van de reserve is afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. Deze mutatie wordt opgenomen in de begroting zodra meer duidelijkheid is over de kosten per jaarschijf. | |||||||||||||||
Onderhoud en kapitaallasten Buitenschoolse opvang (BSO) | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | 0 | 1.980 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 12.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2006 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reservering is bestemd voor het onderhoud en de kapitaallasten van de gedane investeringen BSO. Op diverse plekken in de stad wordt BSO gerealiseerd in schoolgebouwen. Het schoolbestuur ontvangt een huurbedrag van de BSO instelling, en draagt deze af aan de gemeente ter compensatie van de kosten die de gemeente heeft. Enerzijds gaat dit om een onderhoudsvergoeding. Deze bijdrage zal gereserveerd worden voor het onderhoud dat in de toekomst aan het betreffende lokaal uitgevoerd zal moeten worden. Anderzijds kan het gaan om een vergoeding ter compensatie van investeringen die de gemeente mogelijk doet voordat de BSO haar intrek neemt. Er worden marktconforme huren gevraagd. Uitgangspunt is dat de gemeente binnen de looptijd van het huurcontract met de BSO haar lasten van de investering terugverdient. Er ontstaat dan een verschil in huurontvangst en werkelijke kapitaallast. Dit verschil wordt in de reserve opgenomen en dient ter dekking van de gemeentelijke kapitaallasten van de betreffende investering na afloop van of bij voortijdige beëindiging van het huurcontract. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de begroting zijn geen mutaties in deze reserve opgenomen voor 2025 e.v. De jaarlijkse mutatie van de reserve is afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. Deze mutatie wordt opgenomen in de begroting zodra meer duidelijkheid is over de kosten per jaarschijf. | |||||||||||||||
Huisvestingsprogramma | 6.601 | 5.047 | 11.649 | 0 | 11.649 | 0 | 11.649 | 0 | 11.649 | 0 | 11.649 | 0 | 11.649 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.975.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2007 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze reserve is ingesteld voor de uitvoering van de huisvestingsprogramma’s onderwijs van eerdere jaren. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de begroting zijn geen mutaties in deze reserve opgenomen voor 2025 e.v. De jaarlijkse mutatie van de reserve is afhankelijk van de werkelijk gemaakte kosten. Deze mutatie wordt opgenomen in de begroting zodra meer duidelijkheid is over de kosten per jaarschijf. |
Levendige en gezonde stad
Levendige en gezonde stad
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Gebruikersinvst Cultr voorzng Leidsche R | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-1-2028 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 4.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-9-2022 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze reserve is ingesteld ter dekking van de gebruikersinvesteringen van de culturele voorziening Leidsche Rijn. Een deel van de investering t.a.v. de culturele voorziening in Leidsche Rijn valt in demarcatie bij de gebruikers en zal niet worden geactiveerd als gemeentelijk vastgoed. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Verwachting is dat de gebruikersinvesteringen door stichting Raum en De Plaatsmaker in 2025 zullen plaatsvinden. | |||||||||||||||
Wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone | 309 | 0 | 309 | 0 | 309 | 0 | 309 | 0 | 309 | -309 | 0 | 0 | 0 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2027 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 309.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze reserve is ingesteld ten behoeve van de incidentele dekking van de exploitatiesubsidie aan het wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Het gaat om incidentele dekking. Nu niet bekend dat deze reserve in 2025 aangesproken wordt. | |||||||||||||||
Energieneutraal Kernvastgoed | 2.420 | 0 | 2.420 | 0 | 2.420 | 0 | 2.420 | 0 | 2.420 | 0 | 2.420 | 0 | 2.420 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.500.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 11-7-2019 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De bestemmingsreserve ten behoeve van ‘volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040’ dient om toekomstige besparingen en nog niet bestede middelen voor de onrendabele top te reserveren voor toekomstige projecten. Hiermee blijft de raad budgetrecht houden over de middelen bestemd voor volledig duurzaam gemeentelijk vastgoed in 2040 en zijn deze middelen geoormerkt voor CO2 reductie bij het Utrechtse kernvastgoed. Het is van belang dat de bestemming van de middelen ongewijzigd blijft, omdat zonder deze middelen de onrendabele top van investeringen en onrendabele kapitaallasten niet gedekt kunnen worden. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de begroting zijn geen mutaties in deze reserve opgenomen voor 2025 e.v. De jaarlijkse mutatie van de reserve is afhankelijk van de gemaakte kosten in het kader van duurzaamheidsinvesteringen. De mutaties worden in de begroting opgenomen zodra deze bekend zijn, bijvoorbeeld op het moment dat investeringsprojecten administratief gereed gemeld worden. | |||||||||||||||
Vastgoedbeheer | 2.738 | 0 | 2.738 | 0 | 2.738 | 0 | 2.738 | 0 | 2.738 | 0 | 2.738 | 0 | 2.738 | ||
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 4.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 9-7-2019 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve dient om het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de begroting zijn geen mutaties in deze reserve opgenomen voor 2025 e.v. Uit onderzoek blijkt dat de komende jaren de huuropbrengsten van diverse panden achterblijven bij de begroting. Dit wordt nog extra versterkt door de nieuwe systematiek van indexeren, waardoor de vastgoedorganisatie in de begroting de huuropbrengsten moet indexeren met een hoger percentage dan conform de huurovereenkomsten is toegestaan. In de loop van het jaar wordt bepaald welk bedrag onttrokken dient te worden aan de reserve Vastgoedbeheer om het jaarlijkse resultaat op de vastgoedportefeuille te egaliseren. | |||||||||||||||
Leegstand Utrechts Vastgoed | 1.314 | 0 | 1.314 | 1.700 | 3.014 | 1.700 | 4.714 | 1.700 | 6.414 | 1.700 | 8.114 | 1.700 | 9.814 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 10.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Een vastgoedportefeuille heeft altijd te maken met leegstand. Een zekere mate van leegstand is noodzakelijk om de flexibiliteit te hebben om snel huisvesting mogelijk te maken. Binnen de huurberekening wordt een percentage van gemiddeld 3,85% aangehouden om de leegstandskosten af te dekken. Door deze bedragen te reserveren in een reserve en aan het eind van het jaar de aan leegstand gerelateerde kosten te onttrekken aan deze reserve zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 1,700 miljoen euro gestort in de reserve. In de loop van het jaar wordt bepaald welk bedrag uit de reserve onttrokken dient te worden om de financiële gevolgen van leegstand op te vangen. Dit is op voorhand niet te bepalen en daarom niet in de begroting opgenomen. | |||||||||||||||
Calamiteiten Utrechts Vastgoed | 619 | 0 | 619 | 315 | 934 | 315 | 1.249 | 315 | 1.564 | 315 | 1.879 | 315 | 2.194 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 3.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
In de kostprijsdekkende huurberekening zit een opslag van 0,70% om kosten die voortkomen uit calamiteiten mee te kunnen dekken. Door deze bedragen te reserveren in een reserve en aan het eind van het jaar de aan calamiteiten gerelateerde kosten te onttrekken aan deze reserve zal de begroting beter aansluiten op de werkelijke kosten. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Jaarlijks wordt vanuit de huuropbrengsten 0,315 miljoen euro gestort in de reserve. In de loop van het jaar wordt bepaald welk bedrag uit de reserve onttrokken dient te worden om de kosten gerelateerd aan calamiteiten op te vangen. Dit is op voorhand niet in te schatten en daarom niet opgenomen in de begroting. | |||||||||||||||
Toegankelijk Vastgoed | 3.715 | -68 | 3.647 | 0 | 3.647 | 0 | 3.647 | 0 | 3.647 | 0 | 3.647 | 0 | 3.647 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2025 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.500.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze reserve is ingesteld om uitvoering te geven aan Motie 199 ‘Maak werk van UST’. Deze motie is bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 unaniem aanvaard. De bestemmingsreserve dient om de beschikbaar gestelde middelen te reserveren voor de uitvoering van de motie. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de begroting zijn geen mutaties in deze reserve opgenomen voor 2025 e.v. Stortingen vinden plaats op het moment dat de raad middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van Motie 199 'Maak werk van UST'. Onttrekkingen aan de reserve vinden plaats op het moment dat toegankelijkheidsmaatregelen in het kader van de motie zijn gerealiseerd. | |||||||||||||||
Vervanging zwembaden | 8.400 | 0 | 8.400 | 11.500 | 19.900 | -605 | 19.295 | -605 | 18.690 | 0 | 18.690 | 0 | 18.690 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2025 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 20.500.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Binnen het programma Levendige en gezonde Stad; doelstelling Toegankelijke sportvoorzieningen is een budgettaire bandbreedte voor investeringen. Op lange termijn wordt een knelpunt voorzien op het moment dat de zwembaden Den Hommel en De Kwakel vervangen moeten worden. Door overschotten te reserveren kan dit toekomstige knelpunt worden beperkt. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de Voorjaarsnota 2023 is in het kader van bezuinigingen en herschikking van budget besloten tot een verlaging van het spaarbedrag in de reserve zwembaden met 0,605 miljoen euro voor de jaren 2025 en 2026. Dit is in de begroting opgenomen als onttrekking aan de reserve. Om voldoende geld in de reserve te hebben voor de op termijn noodzakelijke vervanging van de zwembaden Den Hommel en De Kwakel, is in de Voorjaarsnota 2024 besloten tot een extra storting in 2024 van 11,500 miljoen euro. | |||||||||||||||
Stadskantoor | 7.326 | -781 | 6.545 | 1.752 | 8.297 | 992 | 9.289 | 1.992 | 11.281 | 1.992 | 13.273 | 1.992 | 15.265 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 90.800.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 3-12-2020 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Bij de kredietaanvraag voor de aankoop van het Stadskantoor is afgesproken om een voorziening op te bouwen ter dekking van onderhoudskosten. Om aan de BBV regelgeving te voldoen, is deze voorziening omgezet in een reserve Stadskantoor. De reserve wordt in de eerste jaren gebruikt voor het onderhoud. Aan het einde van de looptijd loopt de reserve op ten behoeve van het op prijspeil krijgen van kapitaallastenbudget benodigd voor vervangingsinvesteringen. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
De jaarlijkse storting in de reserve bestaat uit prijscompensatie van 1,5% over de kapitaallasten van zowel gebouw, grond als gebruikersinvesteringen van het Stadskantoor. Vanaf 2025 wordt hierdoor jaarlijks 1,992 miljoen euro toegevoegd aan de reserve. Daarnaast wordt in 2025 nog 1,0 miljoen euro onttrokken aan de reserve in verband met de vervanging van de verlichting in het Stadskantoor. De werkelijke onderhoudskosten voor het Stadskantoor worden in de loop van het jaar bepaald op basis van het MJOP en onttrokken aan de reserve. | |||||||||||||||
Utrechtse Cultuurlening | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 200.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 15-5-2014 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Wij hebben 0,100 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van de Utrechtse Cultuurlening dat onder beheer is geplaatst van Cultuur & ondernemen (raadsbesluit 14.010565). | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Het is nu niet bekend of er in 2025 een bedrag afgedekt moet worden. Daarom geen verloop in 2025. | |||||||||||||||
Fonds Broedplaatsen | 505 | 0 | 505 | 0 | 505 | 0 | 505 | 0 | 505 | 0 | 505 | 0 | 505 | ||
Aard van de reserve | Risicoreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 700.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 3-4-2014 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Wij hebben 0,505 miljoen euro gereserveerd om het financieel risico af te dekken van het borgstellingsfonds Creatieve Broedplaatsen dat onder beheer is geplaatst van de Triodos bank (raadsbesluit 14.002504). | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Geen mutaties voor 2025 en verder. | |||||||||||||||
Tarieven sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 11-7-2029 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 5.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Vanuit de Utrechtse Begrotings Alternatieven (2024) moeten de sportaccommodaties per 2027 structureel meer opbrengsten genereren. Om fricties bij de structurele verhoging van de tarieven op te kunnen vangen is deze reserve ingesteld. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Reserve is in 2024 ingesteld, geen verdere mutaties. |
Algemene middelen en overhead
Algemene middelen en overhead
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Reserve Overheadvierkant | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | 0 | 128 | ||
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 11-11-2026 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 1.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 11-11-2021 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Om de schommelingen per jaar in de bijdragen uit het overheadvierkant op te vangen heeft de raad bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 op 11 november 2021 besloten om een nieuwe reserve in te stellen. Op die manier kunnen de pieken en dalen geëgaliseerd worden. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
De reserve zal de komende jaren volgens de meerjarenplanning worden ingezet. Over de besteding is reeds besloten. | |||||||||||||||
ICT Investeringsprogramma | 9.780 | 0 | 9.780 | 0 | 9.780 | 0 | 9.780 | 0 | 9.780 | 0 | 9.780 | 0 | 9.780 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2029 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 10.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-6-2006 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Bij de Verantwoording 2013 is besloten om de voordelen op het structurele budget van het ICT-Investeringsprogramma in te zetten ter dekking van incidentele nadelen en om eventuele restanten voortaan te storten in de reserve ICT Investeringen. Het doel en de reikwijdte van de reserve is hiermee verbreed naar het volledige budget van het ICT Investeringsprogramma. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In de afgelopen jaren zijn toegekende middelen voor grote ICT-programma's, die in het betreffende boekjaar niet zijn besteed, toegevoegd aan de reserve. Deze middelen worden vanaf 2025 ingezet voor de verdere uitvoering van deze ICT-programma's, waardoor de reserve nagenoeg volledig zal worden uitgeput. | |||||||||||||||
Groei in Balans | 704 | 0 | 704 | 5.032 | 5.736 | 662 | 6.398 | 1.242 | 7.640 | -398 | 7.242 | -2.668 | 4.574 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2030 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 10.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 10-11-2022 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze reserve is ingesteld om de geoormerkte uitgaven en inkomsten van het investeringspakket Groei in Balans te egaliseren en daarmee deze middelen te reserveren voor het pakket aan maatregelen voor de groei van de stad. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Voorts verrekenen we incidentele overschotten en tekorten in de dekkingsbronnen voor ruimtelijke investeringen met de reserve groei in balans (m.n. groeikader en parkeerinkomsten, zie MPR2024, blz. 11) en we gebruiken de reserve om schommelingen in de parkeerexploitatie op te vangen. Voor het opvangen van zulke schommelingen is in 2029 en 2030 opgeteld 1,6 mln euro benodigd. | |||||||||||||||
Budgetstructuur Leidsche Rijn | 811 | -55 | 756 | 0 | 756 | -250 | 506 | -500 | 6 | -500 | -494 | -750 | -1.244 | ||
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2030 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 35.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-9-1997 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Deze reserve is ingesteld in 1997 en is bestemd voor het opvangen van frictiekosten bij de realisatie van voorzieningen in Leidsche Rijn. Dit betreft vooral de kosten van tijdelijke voorzieningen, eerste inrichting van scholen en het verevenen van tijdelijke tekorten op de stelpost Budgetstructuur Leidsche Rijn. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Naijlende frictiekosten 2023 Leidsche Rijn van 0.055 mil;joen zijn conform beslispunt 43 Resultaat bestemming 2023 ten laste van deze bestemmingsreserve gebracht. Per abuis zijn de structurele reservemutaties (Onttrekkingen en stortingen) niet geboekt. Hiermee rekening houdend bedraagt het jaarlijkse eindbedrag ca 0,3 miljoen euro. | |||||||||||||||
Decentralisatie Sociaal Domein | 795 | 0 | 795 | -412 | 383 | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 | 383 | 0 | 383 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2020 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 6.705.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-7-2014 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De reserve Decentralisaties sociaal domein is in 2014 ingesteld. Aanvankelijk diende hij ter financiële dekking van de risico's voor de in- en uitvoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Bij de Voorjaarsnota 2016 is de benodigde omvang vastgesteld op 18 miljoen euro; 13 miljoen euro ter afdekking van de berekende risico’s en 5 miljoen euro voor innovatie. Bij voorjaarsnota 2017 zijn de risico's volgens de principes van risicomanagement gewaardeerd en gedekt via de algemene risicoreserve. Daardoor kon van de gereserveerde middelen 13 miljoen euro uit de reserve Decentralisatie Sociaal Domein vrij vallen. De resterende 5,120 miljoen euro bleef gereserveerd voor innovatie. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Conform bijstellingsvoorstel 2e Bestuursrapportage blz 21 wordt er 0,412 miljoen onttrokken aan deze bestemmingsreserve. | |||||||||||||||
Reserve Gemeentefonds | 2.529 | 0 | 2.529 | -2.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aard van de reserve | Egalisatiereserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 1-12-2050 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 1.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 9-11-2023 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Het reserveren van middelen vanuit de circulaires van het Rijk over het gemeentefonds. Aangezien de circulaires op verschillende momenten in het jaar verschijnen kunnen de bijbehorende acties/middelen vaak niet gerealiseerd worden in het lopende jaar. Via deze reserve kunnen verkregen bedragen van het Rijk voor specifieke onderwerpen (corresponderende posten) beschikbaar worden gehouden. Door aan het einde van het jaar toevoegingen aan de reserve te doen in afwijking van de begroting, Onttrekkingen worden geraamd bij de bestuursrapportages ten behoeve van de specifieke onderwerpen. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Onttrekking betreft middelen voor corresponderende posten omdat de bijbehorende taken in 2024 worden uitgevoerd. | |||||||||||||||
Implementatie en uitvoering hervorming | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 11-7-2029 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 2.500.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Om hervormingensbezuinigingen mogelijk te maken zullen we moeten investeren aan de voorkant. Dit gaat om kosten voor het programmateam, inhuur van specifieke expertise(zoals benchmarking en onderzoeken) en eventueel implemantatiekosten van de maatregelen. Hiervoor is in 2024 een reserve gevormd. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
In 2024 is 2,5 miljoen euro gereserveerd voor de verwachte implementatiekosten gerelateerd aan de hervormingsbezuinigingen. | |||||||||||||||
Personeelskosten bezuinigingen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | ||
Aard van de reserve | Bestemmingsreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 11-7-2029 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 5.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 11-7-2024 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
In 2024 is voor de frictiekosten die naar verwachting ontstaan door de concrete bezuinigingen en de hervormingen een reserve gevormd. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Naar verwachting ontstaan er door de concrete bezuinigingsmaatregelen en de hervormingsbezuinigingen frictiekosten. In 2025 wordt hiervoor wordt 5 miljoen euro gereserveerd. |
Algemene Reserves
Algemene Reserves
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Algemene dekkingsreserve | 52.552 | -26.448 | 26.104 | 26.232 | 52.336 | -36.981 | 15.355 | -9.506 | 5.849 | 1.139 | 6.988 | 2.394 | 9.382 | ||
Aard van de reserve | Algemene reserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2999 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 100.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-1-1997 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Op basis van besluitvorming in programmabegroting (PB), bestuursrapportages (Berap), voorjaarsnota (VJN) etc. : | |||||||||||||||
Algemene Reserve | 57.664 | 0 | 57.664 | 22.163 | 79.827 | 0 | 79.827 | 0 | 79.827 | 0 | 79.827 | 0 | 79.827 | ||
Aard van de reserve | Algemene reserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2999 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Nee | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 10.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-1-1997 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
De algemene reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de algemene reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in programmabegroting en jaarstukken. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Per saldo is er in 2024 22,163 miljoen aan de algemene reserve in verband met aanpassing risico's . In programabegroting 2024 blz. 332 is er 6,400 miljoen onttrokken vanwege verlagen risicoprofiel. In VJN 2024 blz. 34 is er 28,563 miljoen toegevoegd vanwege o.a. onzekerkeid inkomsten Rijk. |
Reserves ten bate van vaste activa
Reserves ten bate van vaste activa
Meer info: Klik vinkje einde tabel | x €1.000 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo | B&D | Saldo | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | Mutatie | Begroot | |||
a | b | c = a+b | d | e = c+d | f | g | h | i = g+h | j | k = i+j | l | m = k+l | |||
Vaste Activareserve | 275.540 | 120 | 275.660 | -203.072 | 72.588 | 7.975 | 80.563 | 2.796 | 83.358 | 257 | 83.615 | 2.356 | 85.970 | ||
Aard van de reserve | Kapitaallastenreserve | ||||||||||||||
Looptijd t/m | 31-12-2999 | ||||||||||||||
Rentetoerekening | Ja | ||||||||||||||
Maximumbedrag | 200.000.000 | ||||||||||||||
Minimumbedrag | 100.000 | ||||||||||||||
Datum Raadsbesluit | 1-1-1999 | ||||||||||||||
Waarom is deze reserve ingesteld? | |||||||||||||||
Als een actief wordt gefinancierd met een incidentele interne bijdrage, wordt deze bijdrage in de vaste activareserve gestort. Instelling van een activareserve of toevoegingen daaraan vinden plaats op basis van een raadsbesluit bij de vaststelling of een wijziging van de begroting. Aan de reserve wordt vervolgens jaarlijks onttrokken om de bijbehorende afschrijvingslast te dekken. Kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving. De rentevergoeding op deze reserve wordt ingezet om de rentelast te dekken. | |||||||||||||||
Toelichting op het verloop | |||||||||||||||
Vanuit deze reserve worden jaarlijks de bijbehorende kapitaallasten betaald. |
Overzicht structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves
Overzicht structurele onttrekkingen en stortingen in de reserves
x €1.000 | ||||||||
Omschrijving | Onttrekking | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | Storting | Onttrekking | Storting |
Vaste Activareserve | 7.844 | 0 | 7.798 | 0 | 7.727 | 0 | 7.513 | 0 |
Totaal | 7.844 | 0 | 7.798 | 0 | 7.727 | 0 | 7.513 | 0 |
In bovenstaande tabel zijn de structureel begrote onttrekkingen en stortingen in de reserves weergegeven, conform artikel 19, 23 en 28 van het BBV.
Instellen reserve
|
---|