Geprognosticeerde balans
Activa
| x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose stand per 31-12-2026 | Prognose stand per 31-12-2027 | Prognose stand per 31-12-2028 | |
31-12-2023 | stand per | stand per | ||||
31-12-2024 | 31-12-2025 | |||||
Immateriële vaste activa | 10.463 | 10.463 | 10.463 | 10.463 | 10.463 | 10.463 |
Materiële vaste activa | 1.926.787 | 2.036.787 | 2.146.787 | 2.256.787 | 2.366.787 | 2.476.787 |
Financiële vaste activa | 42.375 | 39.800 | 38.698 | 37.918 | 37.273 | 36.736 |
· Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 13.180 | 13.180 |
· Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
· Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
· Overige langlopende leningen | 28.988 | 26.413 | 25.311 | 24.531 | 23.886 | 23.349 |
· Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
Voorraden | 114.161 | 233.639 | 199.657 | 207.569 | 195.537 | 218.139 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 157.019 | 138.637 | 138.354 | 138.070 | 137.787 | 137.503 |
· Vorderingen op openbare lichamen | 86.370 | 80.679 | 80.537 | 80.396 | 80.254 | 80.112 |
· Uitzettingen in 's Rijks Schatkist | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
· Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 6.851 | 6.851 | 6.851 | 6.851 | 6.851 | 6.851 |
· Overige vorderingen | 56.798 | 51.107 | 50.965 | 50.824 | 50.682 | 50.540 |
Liquide middelen | 5.073 | 358 | 10.231 | 17.492 | 25.137 | 34.741 |
Overlopende activa | 87.070 | 74.316 | 75.584 | 76.852 | 78.120 | 79.388 |
Totaal Activa | 2.342.948 | 2.534.000 | 2.619.773 | 2.745.151 | 2.851.103 | 2.993.757 |
Passiva
x €1.000 | ||||||||||||
| Gerealiseerde stand per | Prognose | Prognose | Prognose stand per 31-12-2026 | Prognose stand per 31-12-2027 | Prognose stand per 31-12-2028 | ||||||
31-12-2023 | stand per | stand per | ||||||||||
31-12-2024 | 31-12-2025 | |||||||||||
Eigen vermogen | 759.373 | 595.084 | 569.075 | 553.421 | 563.342 | 574.964 | ||||||
Voorzieningen | 73.257 | 138.079 | 154.209 | 174.589 | 194.969 | 215.349 | ||||||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar | 1.035.490 | 1.360.490 | 1.435.490 | 1.540.490 | 1.595.490 | 1.690.490 | ||||||
· Obligatieleningen | 161.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 141.000 | 91.000 | ||||||
· Onderhandse leningen van openbare lichamen | 40.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | ||||||
· Onderhandse leningen van binnenlandse banken | 823.000 | 1.118.000 | 1.193.000 | 1.298.000 | 1.353.000 | 1.498.000 | ||||||
· Voor derden belegde gelden | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||||||
· Waarborgsommen | 11.285 | 11.285 | 11.285 | 11.285 | 11.285 | 11.285 | ||||||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 59.189 | 124.954 | 122.238 | 114.523 | 111.807 | 104.092 | ||||||
· Bank en giro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
· Kasgeldleningen | 12.000 | 85.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 | 75.000 | ||||||
· Overige kortlopende schulden | 47.189 | 39.954 | 37.238 | 34.523 | 31.807 | 29.092 | ||||||
Overlopende passiva | 415.639 | 315.393 | 338.760 | 362.128 | 385.495 | 408.862 | ||||||
Totaal Passiva | 2.342.948 | 2.534.000 | 2.619.773 | 2.745.151 | 2.851.103 | 2.993.757 | ||||||