Financiën

Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Activa

 

x €1.000 

Gerealiseerde stand per 

Prognose 

Prognose 

Prognose stand per 31-12-2026

Prognose stand per 31-12-2027

Prognose stand per 31-12-2028

31-12-2023

stand per 

stand per 

31-12-2024

31-12-2025

Immateriële vaste activa 

10.463

10.463

10.463

10.463

10.463

10.463

Materiële vaste activa 

1.926.787

2.036.787

2.146.787

2.256.787

2.366.787

2.476.787

Financiële vaste activa 

42.375

39.800

38.698

37.918

37.273

36.736

·         Kapitaalverstrekking aan deelnemingen 

13.180

13.180

13.180

13.180

13.180

13.180

·         Leningen aan deelnemingen 

0

0

0

0

0

0

·         Leningen aan overige verbonden partijen

0

0

0

0

0

0

·         Overige langlopende leningen 

28.988

26.413

25.311

24.531

23.886

23.349

·         Uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar 

207

207

207

207

207

207

Voorraden 

114.161

233.639

199.657

207.569

195.537

218.139

Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 

157.019

138.637

138.354

138.070

137.787

137.503

·         Vorderingen op openbare lichamen 

86.370

80.679

80.537

80.396

80.254

80.112

·         Uitzettingen in 's Rijks Schatkist

7.000

0

0

0

0

0

·         Rekening courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 

6.851

6.851

6.851

6.851

6.851

6.851

·         Overige vorderingen 

56.798

51.107

50.965

50.824

50.682

50.540

Liquide middelen 

5.073

358

10.231

17.492

25.137

34.741

Overlopende activa 

87.070

74.316

75.584

76.852

78.120

79.388

Totaal Activa 

2.342.948

2.534.000

2.619.773

2.745.151

2.851.103

2.993.757

Passiva

x €1.000 

 

Gerealiseerde stand per 

Prognose 

Prognose 

Prognose stand per 31-12-2026

Prognose stand per 31-12-2027

Prognose stand per 31-12-2028

31-12-2023

stand per 

stand per 

31-12-2024

31-12-2025

Eigen vermogen  

759.373

595.084

569.075

553.421

563.342

574.964

Voorzieningen 

73.257

138.079

154.209

174.589

194.969

215.349

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

1.035.490

1.360.490

1.435.490

1.540.490

1.595.490

1.690.490

·         Obligatieleningen 

161.000

141.000

141.000

141.000

141.000

91.000

·         Onderhandse leningen van openbare lichamen

40.000

90.000

90.000

90.000

90.000

90.000

·         Onderhandse leningen van binnenlandse banken

823.000

1.118.000

1.193.000

1.298.000

1.353.000

1.498.000

·         Voor derden belegde gelden

205

205

205

205

205

205

·         Waarborgsommen

11.285

11.285

11.285

11.285

11.285

11.285

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

59.189

124.954

122.238

114.523

111.807

104.092

·         Bank en giro

0

0

0

0

0

0

·         Kasgeldleningen

12.000

85.000

85.000

80.000

80.000

75.000

·         Overige kortlopende schulden

47.189

39.954

37.238

34.523

31.807

29.092

Overlopende passiva 

415.639

315.393

338.760

362.128

385.495

408.862

Totaal Passiva 

2.342.948

2.534.000

2.619.773

2.745.151

2.851.103

2.993.757

Deze pagina is gebouwd op 10/29/2024 12:19:14 met de export van 10/29/2024 12:07:46